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齐峰新材:2018年度金融衍生品交易计划书

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  • 更新时间: 2018-09-30 05:26:36
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软件介绍

  股子公司为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,拟开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合)。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第

  基于国内外货币市场的特点,结合公司已有的产品外销及原料采购等业务,且业务量较大的特点,公司及公司全资或控股子公司 2018年度拟开展衍生品交易合约量不超过 5 千万美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)。如超过 5 千万美元,则须依据《金融衍生品交易管理制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

  2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。

  3、信用风险:本方案交易区间控制在 12 个月之内,分批、分阶段实施,交易对方均为境内金融机构,因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割,也可通过掉期交易加以展期,使公司有能力严格控制违约风险的发生。

  4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

  公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

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